长城久泰沪深300指数A(后端)

201002

  • 指数型
  • R3中风险

日涨跌幅(%)

1.01

2024-05-17净值(元)

1.6640

近1月: 2.53%

近3月: 9.47%

近6月:-5.11%

近1年:-11.98%

今年以来:-0.38%

成立以来:347.32%

杨建华

证券从业年限:24年

基金经理:杨建华
男,硕士,注册会计师(CPA)。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳市和君创业投资公司、长城证券有限责任公司投资银行部。2001年10月加入长城基金管理有限公司,历任基金管理部基金经理助理、总经理助理、研究部总经理,现任公司副总经理、投资总监、权益投资部总经理、投委会委员兼基金经理。自2007年9月至2009年1月任“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理,自2011年1月至2013年6月任“长城中小盘成长股票型证券投资基金”基金经理,自2009年9月至2016年9月任“长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)”基金经理,自2017年6月至2018年11月任“长城中证500指数增强型证券投资基金”基金经理,自2017年8月至2019年2月任“长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2019年4月至2022年10月任“长城核心优势混合型证券投资基金”基金经理。自2004年5月至今任“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2013年6月至今任“长城品牌优选混合型证券投资基金”基金经理,自2020年3月至今任“长城价值优选混合型证券投资基金”基金经理,自2021年5月至今任“长城消费30股票型证券投资基金”基金经理,自2021年10月至今任“长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金”基金经理,自2021年12月至今任“长城价值领航混合型证券投资基金”基金经理,自2022年4月至今任“长城价值甄选一年持有期混合型证券投资基金”基金经理,自2023年2月至今任“长城品质成长混合型证券投资基金”基金经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-05-17)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
201002 长城久泰沪深300指数A(后端) 2004-05-21~至今 369.68%
200002 长城久泰沪深300指数A(前端) 2004-05-21~至今 369.68%
200008 长城品牌优选混合A 2013-06-18~至今 133.78%
006912 长城久泰沪深300指数C 2019-01-18~至今 30.94%
008260 长城价值优选混合A 2020-03-18~至今 1.24%
011013 长城消费30股票A 2021-05-11~至今 -39.25%
011014 长城消费30股票C 2021-05-11~至今 -40.34%
012312 长城兴华优选一年定开混合A 2021-10-11~至今 -36.89%
012313 长城兴华优选一年定开混合C 2021-10-11~至今 -37.87%
013387 长城价值领航混合A 2021-12-28~至今 -31.27%
013388 长城价值领航混合C 2021-12-28~至今 -32.09%
013674 长城价值甄选一年持有混合A 2022-04-07~至今 -11.21%
013675 长城价值甄选一年持有混合C 2022-04-07~至今 -12.69%
010410 长城品质成长混合A 2023-02-10~至今 -22.18%
010411 长城品质成长混合C 2023-02-10~至今 -22.78%
018447 长城价值优选混合C 2023-05-09~至今 -15.98%
019819 长城品牌优选混合C 2023-10-26~至今 1.86%
200007 长城安心回报混合A 2007-09-25~2009-01-05 -49.58%
162006 长城久富混合(LOF)A 2009-09-22~2016-09-06 10.41%
200012 长城中小盘混合A 2011-01-27~2013-06-17 -7.00%
162010 长城久兆(已转型) 2017-06-19~2018-08-13 -4.90%
150058 久兆积极(已转型) 2017-06-19~2018-08-13 -5.01%
150057 久兆稳健(已转型) 2017-06-19~2018-08-13 5.03%
004666 长城久嘉创新成长混合A 2017-08-18~2019-02-22 -15.04%
006048 长城中证500指数增强A 2018-08-13~2018-11-30 -16.98%
007047 长城核心优势混合A 2019-04-16~2022-10-21 45.80%
雷俊

证券从业年限:16年

基金经理:雷俊
男,硕士。曾就职于南方基金管理有限公司,2017年11月加入长城基金管理有限公司,现任公司总助、量化与指数投资部总经理、基金经理兼投资经理。自2019年5月至2021年10月任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至2023年9月任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”投资经理,自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”、“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2019年5月至今任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理,自2020年1月至今任“长城量化小盘股票型证券投资基金”、“长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2021年4月至今任“长城基金-量化1号单一资产管理计划”投资经理,自2023年12月至今任“长城智盈添益债券型发起式证券投资基金”投资经理。
管理基金任期与回报 (截止日期:2024-05-17)
基金代码 基金名称 任职时间 任职回报
201002 长城久泰沪深300指数A(后端) 2018-11-30~至今 6.13%
200002 长城久泰沪深300指数A(前端) 2018-11-30~至今 6.13%
006048 长城中证500指数增强A 2018-11-30~至今 77.22%
006912 长城久泰沪深300指数C 2019-01-18~至今 30.94%
001879 长城创业板指数增强发起式A 2019-01-29~至今 62.90%
006928 长城创业板指数增强发起式C 2019-01-29~至今 59.44%
007413 长城中证500指数增强C 2019-05-09~至今 54.87%
006926 长城量化精选股票A 2019-05-29~至今 17.53%
007903 长城量化小盘股票A 2020-01-10~至今 17.72%
001880 长城中国智造混合A 2020-01-20~至今 -11.97%
010000 长城中国智造混合C 2020-09-07~至今 -39.77%
011463 长城量化精选股票C 2021-02-03~至今 -15.38%
019272 长城量化小盘股票C 2023-09-11~至今 -9.85%
020181 长城智盈添益债券发起式A 2023-12-26~至今 2.49%
020182 长城智盈添益债券发起式C 2023-12-26~至今 2.36%
000030 长城核心优选混合A 2019-05-24~2021-10-29 59.44%
014205 长城中证医药卫生指数增强A 2022-06-01~2023-09-15 -10.44%
014206 长城中证医药卫生指数增强C 2022-06-01~2023-09-15 -10.79%
历任基金经理
基金经理 起始日期 截止日期
杨建华 2004-05-21 至今
雷俊 2018-11-30 至今
  • 基金概况
  • 基金净值
  • 投资组合
  • 基金分红
  • 基金公告
  • 交易费率
  • 销售机构
基金全称 长城久泰沪深300指数证券投资基金A 基金简称 长城久泰沪深300指数A(后端)
基金代码 201002 成立日期 2004-05-21
基金经理 杨建华 雷俊 基金类型 指数型
基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行
管理费率 0.98% 托管费率 0.2%
销售服务费率 0.0% 运作方式 契约型开放式
投资目标

以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。

投资范围

本基金为增强型指数基金,本基金所跟踪的标的指数为沪深300指数。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票(含存托凭证),包括沪深300指数的成份股(投资组合中持有的沪深300指数成份股的数量不低于240只);因增强性投资而选择的其他投资品种(含存托凭证);在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发、存托凭证),以提高收益水平。 本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。 本基金以沪深300指数为目标指数。

投资策略

(1)资产配置策略:本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深 300 指数作为目标指数。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的 90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的 5%。
(2)股票投资策略:本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对沪深300 指数的跟踪,即按照沪深 300 指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以沪深 300 指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。
(3)债券投资策略:本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

业绩比较基准

沪深 300 指数收益率*95%+银行同业存款利率*5%

重要提示

自2019年1月18日起在现有基金份额的基础上增设C类基金份额,原基金份额转为A类基金份额。A类基金份额在投资者申购时收取申购费,但不从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用;C类基金份额在投资者申购时不收取申购费,从本类别基金资产中计提销售服务费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用。

截止日期 基金份额净值(元) 基金资产净值(元)
资产类型 金额(元) 占基金总资产比例(%)
股票 711,643,853 85.29%
现金 90,507,123 10.85%
债券 31,203,176 3.74%
其他 1,011,138 0.12%
- - -
资产总计 834,365,290 100.00%
前五行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
制造业 436,304,341 57.23%
金融业 164,624,818 21.59%
采矿业 27,623,112 3.62%
电力、热力、燃气及水... 18,973,903 2.49%
交通运输、仓储和邮政... 16,415,593 2.15%
前五行业投资合计 663,941,766 87.08%
五大股票持仓
序号 股票代码 股票名称 净值占比(%)
1 600519.SH 贵州茅台 6.13%
2 601318.SH 中国平安 3.71%
3 000333.SZ 美的集团 3.14%
4 601012.SH 隆基绿能 2.65%
5 600030.SH 中信证券 2.36%
五大债券持仓
序号 债券代码 债券名称 净值占比(%)
1 019727.SH 23国债24 3.43%
2 019709.SH 23国债16 0.66%
- - - -
- - - -
- - - -

数据来源:基金定期报告

分红年度 权益登记日 除权日 红利发放日 分红(元/份)
2022 20221221 20221221 20221222 0
2022 20221130 20221130 20221201 0
2022 20221116 20221116 20221117 0
2022 20220426 20220426 20220427 0
2021 20211216 20211216 20211217 0
2021 20211027 20211027 20211028 0
2021 20210923 20210923 20210924 0
2021 20210817 20210817 20210818 0
2021 20210622 20210622 20210623 0
2019 20191226 20191226 20191227 0
2019 20191126 20191126 20191127 0
2019 20190925 20190925 20190926 0
2007 20071120 20071121 20071122 2.8
2007 20070423 20070424 20070425 0.03
2006 20060424 20060425 20060426 0.03
  • 临时公告
  • 定期报告
  • 法律文件
基金认购费
购买金额(M) 认购费率%
0.1 万 ≤ M < 100 万 1 %
100 万≤M 不高于 1 %
基金后端申购费
购买金额(M)
申购费率%
T < 1 年 1.6 %
1 年 ≤ T < 2 年 1.3 %
2 年 ≤ T < 3 年 1 %
3 年 ≤ T < 4 年 0.7 %
4 年 ≤ T < 5 年 0.4 %
5 年≤T 0 %
基金赎回费
持有期限(D) 赎回费率%
1 日 ≤ D < 7 日 1.5 %
7 日 ≤ D 0.5 %

持有期限(D):从基金交易确认日起计算(并非从购买日计算),截至赎回确认交易日的前一自然日的总天数。

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